+7(7252)
321-275
Личный
кабинет
Тип абонента:
Лиц.номер:
Пароль:

Голосование

Исправно ли Вы оплачиваете услуги водоснабжения и водоотведения до 20 числа каждого месяца?
Да, всегда
44.4%
Нет, иногда просто забываю
20.6%
Плачу, когда мне по пути
15.9%
Давно уже не платил
18.3%
всего голосов: 3440
архив вопросов



Тарифная смета  за 1 полугодие 2016








Приложение 1 к Правилам  утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) суъектов естественных монополий.


 Исполнение тарифной  сметы  на услуги водохозяйственной системы ТОО "Водные ресурсы-маркетинг" за  1 полугодие 2016 г.








 

Наименование показателей

Ед. изм

Предусмотрено в  утверждённой тарифной смете

Ожидаемое исполнение тарифной сметы

Откл в  %

Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

I

Затраты на оказание услуг,всего (сумма строк 1-9)

   т.т.

923356,2

1354108,6

46,7

 

1,0

Материальные затраты всего,  в  т. ч :

-"-

63625,4

57624,4

-9,4

 

1,1

химреагенты

-"-

5741,9

5725,2

-0,3

 

1,2

материалы на текущую эксплуатацию

-"-

18483,5

12733,4

-31,1

В связи с экономией материалов

1,3

энергия покупная

-"-

39400,0

39165,8

-0,6

 

2,0

Затраты на оплату труда, в том числе:

-"-

52618,5

45799

-13,0

 

2,1

заработная плата

-"-

47824,0

41833,1

-12,5

В связи с оптимизацией производства

2,2

соцотчисления

-"-

2150,0

1798,4

-16,4

2,3

соцстрахование

-"-

492,5

468,0

-5,0

2,4

соцналог

-"-

2152,0

1699,5

-21,0

3,0

Амортизация

-"-

390316,5

812351,3

108,1

В связи с переоценкой основных средств  на 31 мая 2015г

4,0

Ремонт, в т.ч.

-"-

95418,0

32616,3

-65,8

В связи с недостаточностью денежных средств по причине девальвации нацвалюты

4,1

капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств

-"-

95418,0

32616,3

-65,8

5,0

Услуги  стор  орг  по  экспл  сетей  и  сооружений

-"-

38950,0

28527,0

-26,8

6,0

Плата  за  воду

-"-

700,0

699,2

-0,1

 

7,0

Услуги  по тех обслуживанию участков

-"-

206429,0

183065,1

-11,3

В связи с оптимизацией производства

8,0

Услуги по транспортировке воды

-"-

31225,5

157043,1

402,9

с  01.01.2015 г ГККП  УВиК  занимается только транспортировкой стоков, а абоненты перешли в ТОО "Водные ресурсы-маркетинг"согласно письма № 2-9/221 от 26.12.2014  департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

9,0

Прочие затраты, в т.ч.:

-"-

44073,3

36383,2

-17,4

 

9,1

услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники

-"-

32394,0

26421,1

-18,4

В связи с оптимизацией производства

9,2

охрана труда и ТБ

-"-

7217,0

5522,8

-23,5

В связи с недостаточностью денежных средств по причине девальвации нацвалюты

9,3

аренда земли

-"-

2310,0

2324,4

0,6

 

9,4

другие  затраты

-"-

2152,3

2114,9

-1,7

 

II

Расходы периода,  всего:

-"-

277186,1

283179,7

2,2

 

10,0

Общие и адм  расходы,  в том числе:

-"-

113495,1

134499,3

18,5

 

10,1

зарплата адм персонала

-"-

41969,0

34868,5

-16,9

В связи с оптимизацией производства

10,2

соцотчисления

-"-

1888,5

1205,6

-36,2

10,3

услуги банка

-"-

1970,0

1968,8

-0,1

 

10,4

амортизация

-"-

4553,0

7481,5

64,3

В связи с переоценкой основных средств  на 31 мая 2015г

10,5

электроэнергия

-"-

1810,0

1802,0

-0,4

 

10,6

услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники

-"-

2500,0

2515,9

0,6

 

10,7

коммунальные услуги

-"-

470,0

468,9

-0,2

 

10,8

 связь, печать

-"-

2058,0

1778,3

-13,6

В связи с оптимизацией производства

10,9

командировочные расходы

-"-

1860,0

1853,1

-0,4

 

10,10

аренда земли

-"-

 

 

 

 

10,11

налоги

-"-

29492,0

62768,9

112,8

Налог на имущество увеличился в связи с переоценкой основных средств, увеличился налог на добычу подземных вод.

10,12

аудиторские услуги

-"-

2242,5

2242,5

0,0

 

10,13

другие расходы

-"-

22682,1

15545,3

-31,5

В связи с оптимизацией производства

11,00

Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:

-"-

163691,0

148680,4

-9,2

 

11,1

заработная плата

-"-

24125,5

18064,5

-25,1

В связи с оптимизацией производства

11,2

соцотчисления

-"-

1085,5

768,0

-29,2

11,3

амортизация

-"-

7505,0

3453,4

-54,0

В связи с переоценкой основных средств  на 31 мая 2015г

11,4

материалы на текущую эксплуатацию

-"-

4485,5

2796,4

-37,7

В связи с недостаточностью денежных средств по причине девальвации нацвалюты

11,5

услуги  дилеров контролёров

-"-

108750,0

105873,9

-2,6

 

11,6

услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники

-"-

1660,3

1714,9

3,3

 

11,7

другие  затраты

-"-

16079,2

16009,3

-0,4

 

III

Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства

-"-

131274,5

202176,9

54,0

За счёт девальвации национальной валюты

IV

Всего затрат

т.т.

1331816,8

1839465,2

38,1

 

V

Прибыль, в т.ч.

т.т.

169734,5

-346978,8

-304,4

 

 

Регулируемая база задействованных активов (РБА)

т.т.

14382880,0

14382880,0

0,0

 

 

Ставка прибыли на регулируемую базу задействованных активов

%

1,2

-2,4

-304,4

 

VI

Всего доходов в том числе:

т.т.

1501551,3

1492486,4

-0,6

 

 

ТОО Каусар Булак (ТОО Сайрам тазалык)

-"-

9444,6

10559,5

11,8

Увеличение за счёт подключения  к сетям новых абонентов (население)

 

ТОО Таскудук БАК

-"-

7616,9

7585,4

-0,4

 

 

ТОО Адиль-Z

-"-

0,0

0,0

 

 

 

Шымкент

-"-

1484489,8

1474341,5

-0,7

 

 

1 группа   население и теплоснабжающие

-"-

714217,4

693102,2

-3,0

 

 

2 группа   бюджетные организации

-"-

392003,1

394957,6

0,8

 

 

3 группа   прочие

-"-

378269,4

386281,8

2,1

 

 

ГКП УВиК

-"-

0,0

0,0

 

 

VII

Объём  подъёма  воды

т.мЗ

21999,5

21692,5

-1,4

 

VIII

Нормативные потери

%

16,78

16,78

0,0

 

 

т.м3

3691,5

3640,0

-1,4

 

IX

Объем оказываемых услуг всего, в том числе:

т.мЗ

18308,0

18052,5

-1,4

 

 

ТОО Каусар Булак (ТОО Сайрам тазалык)

-"-

747,2

835,4

11,8

Увеличение за счёт подключения  к сетям новых абонентов (население)

 

ТОО Таскудук БАК

-"-

363,4

361,9

-0,4

 

 

ТОО Адиль-Z

-"-

0,0

 

 

 

 

Шымкент

-"-

17197,4

16855,2

-2,0

 

 

1 группа    население и теплоснабжающие

-"-

13475,8

13077,4

-3,0

 

 

2 группа   бюджетные организации

-"-

1658,5

1671,0

0,8

 

 

3  группа   промпредприятия

-"-

2063,1

2106,8

2,1

 

 

ГКП УВиК

-"-

 

 

 

 

X

 Тариф  без  НДС :

тенге

 

 

 

 

 

ТОО Каусар Булак (ТОО Сайрам тазалык)

-"-

12,64

12,64

 

 

 

ТОО Таскудук БАК

-"-

20,96

20,96

 

 

 

ТОО Адиль-Z

-"-

12,64

12,64

 

 

 

Шымкент

-"-

86,32

87,47

 

 

 

1 гр   население и теплоснабжающие

-"-

53,00

53,00

 

 

 

2 гр   бюджетные организации

-"-

236,36

236,36

 

 

 

3 гр   прочие

-"-

183,35

183,35

 

 

 

ГКП  "УВиК"

-"-

31,15

31,15

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

 

 

Фонд оплаты труда

тыс.тенге

392105,0

372952,6

-4,9

 

 

производственный  персонал

тыс.тенге

47824,0

41833,1

-12,5

 

 

административный  персонал

тыс.тенге

41969,0

34868,5

-16,9

 

 

вспомогательный  персонал

тыс.тенге

24125,5

18064,5

-25,1

 

 

контролёры

тыс.тенге

97325,5

97325,5

0,0

 

 

техобслуживание

тыс.тенге

159747,0

159747,0

0,0

 

 

эксплуатация автотранспорта и спецтехники

тыс.тенге

21114,0

21114,0

0,0

 

 

Среднесписочная численность персонала, в том числе:

чел

641,2

641,2

0,0

 

 

производственный  персонал

чел

90,0

90,0

0,0

 

 

административный  персонал

чел

38,6

38,6

0,0

 

 

вспомогательный

чел

38,6

38,6

0,0

 

 

контролёры

чел

174,8

174,8

0,0

 

 

техобслуживание

чел

255,5

255,5

0,0

 

 

эксплуатация автотранспорта и спецтехники

чел

43,7

43,7

0,0

 

 

Среднемесячная заработная плата, в том числе:

тенге

101919,6

96941,3

-4,9

 

 

производственный  персонал

тенге

88563,0

77468,7

-12,5

 

 

административный  персонал

тенге

181213,3

150554,8

-16,9

 

 

вспомогательный персонал

тенге

104168,8

77998,7

-25,1

 

 

контролёры

тенге

92797,0

92797,0

0,0

 

 

техобслуживание

тенге

104205,5

104205,5

0,0

 

 

эксплуатация автотранспорта и спецтехники

тенге

80526,3

80526,3

0,0

 

 

Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств

тыс.тенге

95418,0

32616,3

 

В связи с недостаточностью денежных средств по причине девальвации нацвалюты











Приложение 1 к Правилам  утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) суъектов естественных монополий.


Исполнение тарифной  сметы  на услуги водоотведения  ТОО "Водные ресурсы-маркетинг" за 1 полугодие 2016 г.

















 

Наименование показателей

Ед. изм

Предусмотрено в  утверждённой тарифной смете

Ожидаемые показатели тарифной сметы

Откл в  %

Причины отклонения

 

1

2

3

4

5

6

I

Затраты на оказание услуг,всего (сумма строк 1-9)

т.т.

383428

396750

3,5

 

1,0

Материальные затраты всего,  в  том числе

-"-

47141,4

45537,7

-3,4

 

1,1

химреагенты

-"-

988,9

1020,3

3,2

 

1,2

материалы на текущую эксплуатацию

-"-

4092,5

2460,1

-39,9

В связи с экономией материалов

1,3

энергия покупная

-"-

42060

42057,3

0,0

 

2,0

Затраты на оплату труда, в том числе:

-"-

4218,4

3229

-23,5

В связи с оптимизацией производства

2,1

заработная плата

-"-

3999

3057,6

-23,5

2,2

соцотчисления

-"-

180

131,8

-26,8

2,3

соцстрахование

-"-

39,4

39,6

0,5

 

3,0

Амортизация

-"-

162098,5

227346

40,3

В связи с переоценкой основных средств  на 31 мая 2015г

4,0

Ремонт, в т.ч.

-"-

85050

37327,2

-56,1

В связи с недостаточностью денежных средств по причине девальвации нацвалюты

4,1

капитальный ремонт,не приводящий к увеличению стоимости основных средств

 

85050

37327,2

-56,1

5,0

Услуги  сторонних  организаций  по  эксплуатации сетей  и  сооружений

-"-

7551

4592,8

-39,2

6,0

Платежи  за  сброс

-"-

1370

1368,8

-0,1

 

7,0

Услуги по тех обслуживанию участков

-"-

64399,5

54783,4

-14,9

В связи с оптимизацией производства

8,0

Услуги по отводу сточных вод

-"-

0

10609,2

 

с  01.01.2015 г ГККП  УВиК  занимается только транспортировкой стоков, а абоненты перешли в ТОО "Водные ресурсы-маркетинг"согласно письма № 2-9/221 от 26.12.2014  департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

9,0

Прочие затраты, в т.ч.:

-"-

12969,2

11955,9

-7,8

 

9,1

услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники

-"-

9837,0

9836,9

0,0

 

9,2

охрана труда и техники безопасности

-"-

2206,5

1201,9

-45,5

В связи с оптимизацией производства

9,3

аренда земли

-"-

0,0

0,0

 

 

9,4

экологическое страхование

-"-

498,5

489,6

-1,8

 

9,5

другие  затраты

-"-

427,2

427,5

0,1

 

II

Расходы периода,всего (сумма строк 10+11)

-"-

120671,4

141670,7

17,4

 

10,0

Общие и административные в том числе:

-"-

67907,2

92110,8

35,6

 

10,1

зарплата адм. персонала

-"-

13989,5

11622,8

-16,9

В связи с оптимизацией производства

10,2

соцотчисления

-"-

629,5

401,8

-36,2

10,3

услуги банка

-"-

1339,5

656,1

-51,0

10,4

амортизация

-"-

658,5

2493,9

278,7

В связи с переоценкой основных средств  на 31 мая 2015г

10,5

электроэнергия

-"-

632,0

600,7

-5,0

 

10,6

услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники

-"-

833,3

838,5

0,6

 

10,7

коммунальные услуги

-"-

156,7

156,3

-0,3

 

10,8

 связь, печать

-"-

686,0

592,6

-13,6

В связи с оптимизацией производства

10,9

командировочные расходы

-"-

620,0

617,6

-0,4

 

10,1

аренда земли

-"-

 

 

 

 

10,1

налоги

-"-

40054,0

68199,8

70,3

Налог на имущество увеличился в связи с переоценкой основных средств.  Другие налоги начисляются по факту.

10,1

аудиторские услуги

-"-

747,5

747,5

0,0

 

10,1

другие расходы

-"-

7560,7

5183,2

-31,4

В связи с оптимизацией производства

11,0

Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:

-"-

52764,2

49559,9

-6,1

 

11,1

заработная плата

-"-

8042,0

6021,5

-25,1

В связи с оптимизацией производства

11,2

соцотчисления

-"-

362,0

256,0

-29,3

11,3

амортизация

-"-

705,5

1151,0

63,1

В связи с переоценкой основных средств  на 31 мая 2015г

11,4

материалы на текущую эксплуатацию

-"-

1495,0

932,1

-37,7

В связи с экономией материалов

11,5

услуги  дилеров контролёров

-"-

36250,0

35291,3

-2,6

 

11,6

услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники

-"-

553,7

571,6

3,2

 

11,7

другие  затраты

-"-

5356,0

5336,4

-0,4

 

III

Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства

-"-

67392,3

129107,7

91,6

За счёт девальвации национальной валюты

IV

Всего   затрат

т.т.

571491,7

667528,4

16,8

 

V

Прибыль, в т.ч.

т.т.

41987,7

-59306,6

-241,2

 

 

Регулируемая база задействованных активов

т.т.

5818310,0

5818310,0

 

 

 

Ставка прибыли на регулируемую базу задействованных активов

т.т.

0,7

-1,0

 

 

VI

Всего доходов

т.т.

613479,4

608221,8

-0,9

 

 

Шымкент

-"-

613479,4

608221,8

-0,9

 

 

1 группа   население   и теплоснабжающие

 

150047,2

149130,4

-0,6

 

 

2 группа  бюджетные организации

-"-

195342,6

192812,1

-1,3

 

 

3 группа  прочие

-"-

268089,7

266279,3

-0,7

 

 

ГКП "УВиК"

-"-

0,0

0,0

 

 

VII

Объём оказываемых услуг, всего

т.мЗ

11662,9

11578,7

-0,7

 

 

Шымкент

-"-

11662,9

11578,7

-0,7

 

 

1 группа   население   и теплоснабжающие

-"-

7169,0

7125,2

-0,6

 

 

2 группа  бюджетные организации

-"-

1621,1

1600,1

-1,3

 

 

3 группа  прочие

-"-

2872,8

2853,4

-0,7

 

 

ГКП "УВиК"

-"-

 

 

 

 

VIII

Тариф  (без НДС)

тенге

 

 

 

 

 

Шымкент

-"-

52,60

52,53

 

 

 

1 группа   население   и теплоснабжающие

-"-

20,93

20,93

 

 

 

2 группа  бюджетные организации

-"-

120,5

120,5

 

 

 

3 группа  промпредприятия

-"-

93,32

93,32

 

 

 

ГКП "УВиК"

 

7,86

7,86

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

 

 

 Фонд  заработной платы труда

тыс.тенге

112801,0

107472,4

-4,7

 

 

производственный  персонал

тыс.тенге

3999,0

3057,6

-23,5

 

 

административный  персонал

тыс.тенге

13989,5

11622,8

-16,9

 

 

вспомогательный  персонал

тыс.тенге

8042,0

6021,5

-25,1

 

 

контролёры

тыс.тенге

32442,0

32442,0

0,0

 

 

техобслуживание участков

тыс.тенге

49376,0

49376,0

0,0

 

 

эксплуатация автотранспорта и спецтехники

тыс.тенге

4952,5

4952,5

0,0

 

 

Среднесписочная численность персонала, в том числе:

чел

188,6

188,6

0,0

 

 

производственный  персонал

чел

7

7

0,0

 

 

административный  персонал

чел

12,9

12,9

0,0

 

 

вспомогательный

чел

12,9

12,9

0,0

 

 

контролёры

чел

58,3

58,3

0,0

 

 

техобслуживание участков

чел

87

87

0,0

 

 

эксплуатация автотранспорта и спецтехники

чел

10,5

10,5

0,0

 

 

Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:

тенге

99682,8

94973,8

-4,7

 

 

производственный  персонал

тенге

95214,3

72800,0

-23,5

 

 

административный  персонал

тенге

180742,9

150165,4

-16,9

 

 

вспомогательный персонал

тенге

103901,8

77797,2

-25,1

 

 

контролёры

тенге

92744,4

92744,4

0,0

 

 

техобслуживание участков

тенге

94590,0

94590,0

0,0

 

 

эксплуатация автотранспорта и спецтехники

тенге

78611,1

78611,1

0,0

 

 

капитальный ремонт,не приводящий к увеличению стоимости основных средств

 

85050,0

37327,2

 

В связи с недостаточностью денежных средств по причине девальвации нацвалюты

Яндекс.Метрика
Наши
контакты
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Адрес: г.Шымкент, ул. Г.Орманова 17

Телефонный код г. Шымкент: 8(7252)
Приемная: 321-195, 321-194, 326-009
Центральная диспетчерская служба: 321-274, 323-574
Горячая линия: 321-275
Инспекция водных балансов населения: 321-180
Водомерная мастерская: 373-362, 375-457
Факс: 322-544
E-mail: info@wrm.kz
© Все права принадлежат ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Дизайн и разработка ТОО "LiO Programs" 2013